УК «Восхождение» формирует сложные XBRL-отчеты за несколько секунд

УК «Восхождение» формирует сложные XBRL-отчеты за несколько секунд

УК «Восхождение» формирует сложные XBRL-отчеты за несколько секунд

Actpr / 15 июля, 2021

Управляющая компания «Восхождение» автоматизировала подготовку XBRL-отчетов с помощью решения «1С-Рарус: XBRL». Сложные отчеты формируются за пару кликов. Система сама проверяет правильность заполнения и уведомляет об ошибках. 

Управляющая компания «Восхождение» управляет одноименным паевым инвестиционным фондом. 

УК «Восхождение» ведет основной учет в нескольких решениях:

Раньше для формирования XBRL-отчетности компания использовала бесплатный конвертер. Большинство операций приходилось делать вручную: обновлять таксономию, следить за точками входа, проверять заполненный отчет. Подготовка отчетов занимала несколько дней, при этом не было уверенности, что отчет заполнен без ошибок. Каждый раз при сдаче отчета компания рисковала получить предписание от Центробанка или штраф. 

Компании было нужно XBRL-решение, которое помогло бы:

  1. Автоматизировать подготовку XBRL-отчетов и исключить возникновение ошибок.
  2. Сократить трудозатраты по подготовке отчетности.

Также система должна быть простой и понятной для пользователей. Среди всех программ требованиям оптимально соответствовал продукт  1С-Рарус: XBRL. Решающим аргументом в пользу решения стал сертификат АНО «Центр ИксБиАрЭл», который подтверждает соответствие требованиям, установленным спецификациями XBRL и документами:

  • «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России»;
  • «Порядок добровольной сертификации программных продуктов разработчиков ИТ-решений по XBRL».

Специалисты «1С-Рарус», с которыми УК «Восхождение» давно сотрудничает, помогли внедрить и настроить отраслевое решение. 

Результаты проекта

  • Данные загружаются из учетной программы автоматически. Версия таксономии, точка входа, период и организация определяются из загружаемого файла, благодаря чему уменьшается вероятность неправильного формирования пакета отчетов.
  • Все отчеты проверяются системой. Экспресс-проверка каждой отчетной формы позволяет найти ошибки на этапе заполнения до валидации всего пакета отчетности. После проверки формируется протокол с ошибками, которые можно исправить вручную.
  • Редактор позволяет заполнить отчет на основе предыдущих отчетов. Это экономит время на введение постоянных показателей, например, информации об организации. Разделение подготовки отчета между сотрудниками также помогает ускорить процесс. 
  • В «1С-Рарус: XBRL» хранятся отчеты за предыдущие периоды. Их можно группировать, отбирать и задавать условное оформление. Это облегчает поиск показателей предыдущих периодов. Для каждого показателя можно посмотреть период, контекст, разрядность и значение.
  • В больших таблицах пустые строки скрываются, что делает просмотр и заполнение отчетов еще удобнее.  
  • Решение позволяет переопределять периоды таблиц. Переопределенные значения автоматически подставляются в отчеты.
  • Отчеты, сформированные по каждому фонду и сверенные со спецдепом, можно объединить в общий пакет для отправки в Центробанк.   

 

 


Эко-кожа отличается гладкостью на ощупь, а также устойчивостью к появлению царапин и пятен.Как и другие кресла AndaSeat, новинка использует каркас TitanSteelAD+, на который ...
компания сохранить →

С начала года активы восьми открытых ПИФов выросли на 17%.. По этому показателю «Альфа-Капитал» входит в число лидеров среди российских УК.По итогам 2020 года компани...
фонды вырасти →

Статьи не удаляются: они гарантированно размещаются на сайте на все время существования домена!Цена!. д.. Под запрет подпадают материалы распространяющие ложь, кл...

К их числу относится петербургская компания АПК «Восход».Российский агрохолдинг «Восход» выступает в роли производителя и дистрибьютора ряда продуктов питания...
компания сохранить →

Не секрет, что иногда квалифицированного специалиста легче найти внутри, — говорит Виктор Финк, product owner Т1 Консалтинг.. Для ускорения общения с кандидатами в Т1 Talen...

— Связано это с тем, что человек может иметь легковую машину, а в отпуске ездить на внедорожнике, или же путешествовать на автомобиле за пределами региона прожива...
период вернуть →

Возможно, вы встретите нового исполнителя, творчество которого вас особенно заинтересует.Только лучшие треки, только самые актуальные композиции, только лучшие ...
данные найти →

Благодарим компанию «1С-Рарус-СПб»  за выполненный проект и удобную постпроектную поддержку с применением методологии ITIL».. В системе одновременно работают до...
отчёт сохранить →

Торги бумагами фонда на Московской бирже были запущены в декабре прошлого года.. ПИФы и биржевые фонды превращаются в полноценный массовый инструмент финансовог...
фонды сохранить →

В качестве основы для создания системы специалистами казанского офиса “1С-Рарус” было предложено решение «1С:CRM».. Стало проще формировать коммерческие предложе...

.

Leave a Reply

@ 2021 CrossRoads media -Разработка -Business Key